Liên hệ với chúng tôi Contact Us

Những nguyên tắc đầu tư của Stanley Druckenmiller

Thị trường Việt Nam đa phần nhà đầu tư biết đến Mark Minervini, Williams Oneil, Warrent Buffett mà ít ai để ý đến một người cho đến nay vẫn là huyền thoại quản lý quỹ gần như chưa từng thua lỗ trong cuộc đời đầu tư. Đó là Stanley Druckenmiller. Hệ tư tưởng, triết lý đầu tư của ông đã làm thay đổi rất nhiều tư duy & góc nhìn của nhiều nhà đầu tư về thị trường. Ông là một trong những Nhà quản lý quỹ phòng hộ xuất sắc nhất mọi thời đại với tỷ suất sinh lời hàng năm là 30% trong hơn 30 năm.

Những nguyên tắc đầu tư của Stanley Druckenmiller

Dưới đây là 7 nguyên tắc đầu tư của ông:

1. Đừng bao giờ đầu tư vào hiện tại

Druckenmiller không quan tâm đến lợi nhuận hiện tại của một công ty hay trong lịch sử của nó. Ông ấy hình dung lợi nhuận sẽ là bao nhiêu sau 18 đến 24 tháng. Đó là nơi giá sẽ ở đó trong tương lai. Ông phân tích môi trường vĩ mô và tìm ra những người được hưởng lợi.

2. Phương pháp top - down

Ngược lại với nhiều nhà đầu tư thành công khác, Druckenmiller là nhà đầu tư theo phương pháp Top - down. Ông phân tích môi trường vĩ mô và tìm ra những người được hưởng lợi. Khi nhận thấy sự mất cân xứng giữa quan điểm của mình và quan điểm của thị trường, ông ấy đã đặt cược lớn.

3. Cược bất đối xứng

Nguyên tắc đặt cược bất đối xứng là rất quan trọng và kết nối mọi nhà đầu tư, bất chấp các chiến lược khác nhau của họ. Bạn chỉ muốn đầu tư vào những vụ cá cược không công bằng. Cược mà bạn thắng nhiều khi đúng và thua ít khi sai.

4. Cược lớn

Cũng giống như nhiều nhà đầu tư khác, ông là người ủng hộ việc đầu tư tập trung. Điều này có ý nghĩa vì việc đặt cược vào kinh tế vĩ mô là rất khó khăn. Có rất ít trường hợp bạn có cái nhìn khác với đám đông và đủ tự tin để đặt cược lớn.

5. Đòn bẩy

Druckenmiller không sợ đòn bẩy. Khi đầu tư, ông rất tự tin và muốn tăng lợi nhuận của mình bằng đòn bẩy. Ông đã học được điều này từ người cố vấn của mình là George Soros và áp dụng nó trong vụ giao dịch nổi tiếng của họ chống lại Ngân hàng Trung ương Anh BOE.

Nguyên tắc 1. Đừng bao giờ đầu tư vào hiện tại

6.  Phân bổ nhiều lớp tài sản

Như đã đề cập, việc tìm kiếm cơ hội đầu tư vĩ mô có thể khó khăn. Vì vậy, bạn cần phải rất linh hoạt với nơi bạn đầu tư và bạn cần xem xét các lớp tài sản. Druckenmiller thường nắm giữ nhiều loại tài sản cùng một lúc.

7. Tinh thần linh hoạt

Bên cạnh tính linh hoạt của loại tài sản, bạn cũng cần có sự linh hoạt về mặt tinh thần. Bạn cần có khả năng thay đổi quan điểm của mình một cách nhanh chóng khi sự thật thay đổi. Đừng bám vào một luận điểm sai lầm. Ngay khi bạn nhận ra luận điểm đó là sai, hãy hành động dựa trên thông tin mới.

FinSuccess hi vọng các nguyên tắc này sẽ giúp bạn cải thiện hệ thống đầu tư của bản thân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc bạn đầu tư thành công!!!

Hồng Sơn
Invesment Advisory
Hồng Sơn

"Kiến thức, kinh nghiệm và tâm lý sẽ giúp bạn đứng vững trên thị trường tài chính đầy khốc liệt".


Có thể bạn quan tâm
3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

Tài chính cá nhân và bài học 2024-12-12 11:43

Đầu tư cổ phiếu hay Đầu tư chứng khoán là cụm từ khá quen thuộc những năm gần đây đối với những cá n...

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 17:35

Các chỉ số EBT, EBIT, và EBITDA có vai trò quan trọng trong phân tích đầu tư, vì chúng giúp nhà đầu...

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 11:20

Chiến lược cắt lỗ là “cứu cánh” trong những thị trường biến động giúp giảm thiểu rủi ro. Nắm vững nh...

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-07 14:58

Việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp là rất quan trọng, nhà đầu tư cần đánh giá rõ các đặc điểm của các...

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-04 17:15

Dù rủi ro mang lại thách thức, nhưng nó cũng mở ra cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy thêm kinh nghiệ...

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-27 13:40

Morgan Housel và huyền thoại đầu tư mới nổi gần đây Howard Marks đã khuyến nghị trong bài đăng trên...

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-09 09:52

Cổ phiếu ESOP vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Đây là loại cổ phiếu gì? Được phát hành nh...

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-26 14:42

Mỗi nhà đầu tư đều có "khẩu vị" đầu tư riêng, chính vì vậy lựa chọn cho mình một phương pháp đầu tư...

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-23 10:11

Hãy tưởng tượng bạn thích ăn sô cô la, nhưng giá sô cô la thay đổi hàng ngày. Có ngày thì rẻ, có ngà...

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-29 13:19

Bạn có biết hầu hết những thương vụ đầu tư thành công của Warren Buffett trong khoảng 40 năm trở lại...

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-26 08:52

Warren Buffett. Peter Lynch. Charlie Munger. Philip Fisher. Họ có điểm chung đều là những nhà đầu tư...

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-24 09:27

Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, các công ty gia đình đã chứng minh rằng việc có 'skin in th...

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-23 16:24

Rạng sáng nay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ c...

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-18 10:48

Howard Stanley Marks (1945) là một nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và đồng...

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-16 15:14

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đã xây dựng đế chế của mình...

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-15 14:11

Philip Arthur Fisher (8/9/1907 – 11/03/2004) là nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nổi tiếng với cuốn sách "C...

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-12 11:34

Chỉ một số ít công ty có thể liên tục tích lũy tài sản cho cổ đông với tỷ suất lợi nhuận vượt trội t...

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:58

“Cỗ máy lãi kép”, theo Warren Buffet, mang hình thái của một doanh nghiệp lý tưởng có khả năng sinh...

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:32

Francois Rochon là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Ông được giới tài...

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-09 15:11

Lối tiếp cận truyền thống của hầu hết các nhà đầu tư trên thực tế luôn là “Rủi ro cao, lợi nhuận cao...