Liên hệ với chúng tôi Contact Us

Chìa khoá đầu tư thành công của Warren Buffett châu Á - Li Lu

Li Lu, "Warren Buffett châu Á", hôm nay tròn 58 tuổi! Ông là Nhà đầu tư siêu đẳng người Mỹ gốc Trung Quốc. Li Lu là người sáng lập và Chủ tịch của Himalaya Capital, một công ty đầu tư trị giá hàng tỷ đô la, chủ yếu tập trung vào các cơ hội đầu tư dài hạn ở châu Á và Hoa Kỳ. Ông đã liên tục điều hành quỹ chính của công ty, Himalaya Capital Investor, LP, kể từ đó. Ông đã đạt được lợi nhuận gộp hàng năm khoảng 30% trong hơn 25 năm.

Để chúc mừng sinh nhật ông ấy, đây là 9 chìa khóa để đầu tư thành công👇🏼

Bộ tứ gương mặt có sức ảnh hưởng với giới đầu tư

1. Tại sao việc đầu tư giá trị lại hiệu quả

Thị trường không được tạo ra cho các nhà đầu tư giá trị. Nó được xây dựng để tăng sự thôi thúc đầu cơ. Đó là lý do tại sao các công ty thường bị đánh giá sai trong ngắn hạn. Các nhà đầu tư giá trị có thể được hưởng lợi từ tình huống này.

2. Hiểu bản thân mình là ai

Bạn sẽ quan tâm đến một số ngành/công ty hơn những ngành khác. Thay vì cố gắng thu lợi từ những ngành nghề nổi lên, hãy tận dụng lợi thế của sự tự do trong đầu tư. Chỉ đầu tư vào những gì bạn biết và nơi bạn có lợi thế.

3. Trở thành nhà báo

Trở thành một nhà đầu tư cũng giống như trở thành một nhà báo. Bạn phải tìm hiểu sâu hơn về công ty ở mức độ mà các nhà báo thường làm khi nghiên cứu câu chuyện của họ. Bạn cần có khả năng trình bày rõ ràng luận điểm và nghiên cứu của mình.

4. Tìm ra sự thật

Một nhà báo phải tìm ra sự thật trước khi đăng một câu chuyện. Điều tương tự cũng xảy ra với một nhà đầu tư. Anh ấy đang tìm kiếm "sự thật" đằng sau công ty. Vì vậy, anh ta phải tránh tất cả các loại thành kiến và ảnh hưởng sai lệch làm cản trở khả năng phán đoán của mình.

5. Thành kiến cam kết (Confirmation bias)

Một trong những loại thành kiến là thành kiến cam kết. Để tránh điều này, Li Lu hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Bạn càng nói nhiều về đầu tư, bạn càng thuyết phục chính mình nhiều về chúng. Nhận thức về một công ty tăng lên mà không có lý do.

6. ROIC (Lợi nhuận trên vốn đầu tư)

Giống như Charlie Munger, Li Lu nhấn mạnh tầm quan trọng của ROIC như một thước đo cho hiệu suất vượt trội và lợi thế cạnh tranh. Thời gian nắm giữ của bạn càng dài thì lợi nhuận của bạn sẽ càng bằng ROIC của công ty cơ bản.

7. Biến động

Như đã giải thích trước đây, giá cổ phiếu dễ biến động hơn rất nhiều so với hoạt động kinh doanh cơ bản. Do đó, các nhà đầu tư nên chú ý đến những thay đổi chậm, dài hạn trong doanh nghiệp thay vì giá cổ phiếu. Hãy tận dụng thời điểm bất ổn để tìm kiếm cơ hội.

8. Phòng thủ

Đối với Li Lu, Biên độ an toàn là một khái niệm phòng thủ. Ngay cả khi công ty có giá trị cao hơn mức mà thị trường đánh giá cao thì ban quản lý vẫn có thể phá hủy lợi thế này. Mối đe dọa này có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng biên độ an toàn.

9. Không thể đầu tư

Một số ngành không thể định giá được. Li Lu đưa ra ví dụ về nhà hàng. Ngay cả khi công việc kinh doanh thành công thì cũng có rất ít hoặc không có lợi thế lâu dài. Nhà đầu tư không nên thử những điều không thể mà chỉ tập trung vào những gì có thể định giá được.

Danh mục Warren Buffet Châu Á

 

FinSuccess hi vọng các nguyên tắc này sẽ giúp bạn cải thiện hệ thống đầu tư của bản thân trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Chúc bạn đầu tư thành công!!!

Hồng Sơn
Invesment Advisory
Hồng Sơn

"Kiến thức, kinh nghiệm và tâm lý sẽ giúp bạn đứng vững trên thị trường tài chính đầy khốc liệt".


Có thể bạn quan tâm
3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

3 cách chinh phục đầu tư chứng khoán, hướng đến tối ưu dòng tiền

Tài chính cá nhân và bài học 2024-12-12 11:43

Đầu tư cổ phiếu hay Đầu tư chứng khoán là cụm từ khá quen thuộc những năm gần đây đối với những cá n...

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

EBT, EBIT và EBITDA: Sự khác biệt là gì?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 17:35

Các chỉ số EBT, EBIT, và EBITDA có vai trò quan trọng trong phân tích đầu tư, vì chúng giúp nhà đầu...

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tránh Tổn Thất Lớn Trong Đầu Tư

Tài chính cá nhân và bài học 2024-11-11 11:20

Chiến lược cắt lỗ là “cứu cánh” trong những thị trường biến động giúp giảm thiểu rủi ro. Nắm vững nh...

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Đặc điểm của 4 lớp tài sản lớn tại Việt Nam

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-07 14:58

Việc lựa chọn kênh đầu tư phù hợp là rất quan trọng, nhà đầu tư cần đánh giá rõ các đặc điểm của các...

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

KIM TỰ THÁP VỀ RỦI RO CỦA CÁC TÀI SẢN ĐẦU TƯ

Tài chính cá nhân và bài học 2024-10-04 17:15

Dù rủi ro mang lại thách thức, nhưng nó cũng mở ra cơ hội để các nhà đầu tư tích lũy thêm kinh nghiệ...

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

SỬ DỤNG NỢ TRONG ĐẦU TƯ (SONG NGỮ)

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-27 13:40

Morgan Housel và huyền thoại đầu tư mới nổi gần đây Howard Marks đã khuyến nghị trong bài đăng trên...

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

ESOP - Giá trị của chương trình sở hữu cổ phiếu dành cho nhân viên

Tài chính cá nhân và bài học 2024-09-09 09:52

Cổ phiếu ESOP vẫn còn khá xa lạ đối với nhiều nhà đầu tư. Đây là loại cổ phiếu gì? Được phát hành nh...

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

8 CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-26 14:42

Mỗi nhà đầu tư đều có "khẩu vị" đầu tư riêng, chính vì vậy lựa chọn cho mình một phương pháp đầu tư...

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Chiến lược Trung Bình Giá DCA

Tài chính cá nhân và bài học 2024-08-23 10:11

Hãy tưởng tượng bạn thích ăn sô cô la, nhưng giá sô cô la thay đổi hàng ngày. Có ngày thì rẻ, có ngà...

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

BÀI HỌC ĐẦU TƯ TỪ CHARLIE MUNGER

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-29 13:19

Bạn có biết hầu hết những thương vụ đầu tư thành công của Warren Buffett trong khoảng 40 năm trở lại...

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Checklist đầu tư của các nhà đầu tư huyền thoại trên thế giới

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-26 08:52

Warren Buffett. Peter Lynch. Charlie Munger. Philip Fisher. Họ có điểm chung đều là những nhà đầu tư...

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

7 Lợi Thế Đầu Tư Của Các Công Ty Gia Đình

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-24 09:27

Trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt, các công ty gia đình đã chứng minh rằng việc có 'skin in th...

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Liệu Kamala Harris có thể làm nên bất ngờ trước Donald Trump?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-23 16:24

Rạng sáng nay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 khi chỉ c...

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

8 LỜI KHUYÊN ĐẦU TƯ CỦA HOWARD MARKS

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-18 10:48

Howard Stanley Marks (1945) là một nhà đầu tư nổi tiếng người Mỹ. Ông là người đồng sáng lập và đồng...

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Warren Buffett đã xây dựng đế chế của mình như thế nào?

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-16 15:14

Warren Buffett, một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại, đã xây dựng đế chế của mình...

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

15 tiêu chí chọn cổ phiếu tăng trưởng của Philip Fisher

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-15 14:11

Philip Arthur Fisher (8/9/1907 – 11/03/2004) là nhà đầu tư chứng khoán Mỹ nổi tiếng với cuốn sách "C...

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

10 bài học từ 20 năm kinh nghiệm đầu tư của Morgan Stanley

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-12 11:34

Chỉ một số ít công ty có thể liên tục tích lũy tài sản cho cổ đông với tỷ suất lợi nhuận vượt trội t...

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Hành trình đi tìm “Cỗ máy lãi kép” từ bậc thầy điềm tĩnh Chuck Akre

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:58

“Cỗ máy lãi kép”, theo Warren Buffet, mang hình thái của một doanh nghiệp lý tưởng có khả năng sinh...

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Bí quyết của Francois Rochon để chiến thắng thị trường

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-11 14:32

Francois Rochon là một doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện nổi tiếng thế giới. Ông được giới tài...

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

5 Quy tắc đầu tư của Mohnish Pabrai

Tài chính cá nhân và bài học 2024-07-09 15:11

Lối tiếp cận truyền thống của hầu hết các nhà đầu tư trên thực tế luôn là “Rủi ro cao, lợi nhuận cao...