1. Cách đọc nến/cụm nến
Việc đọc một cây nến riêng lẻ sẽ cho nhà đầu tư biết được câu chuyện về cung cầu của thị trường trong ngày hôm đó. Để đạt được kết quả phân tích phiên giao dịch tốt hơn, nhà đầu tư nên phân tích dựa trên cả 4 thành phần.
Ví dụ:
Trong ảnh dưới đây, cây nến được phân tích có khoảng nến lớn hơn so với các cây nến trước đó, điều đó có nghĩa là biến động giao dịch phiên hôm đó mạnh. Thứ hai, thân nến được hình thành chưa bằng một nửa khoảng nến, điều đó có nghĩa là áp lực từ bên mua chậm. Thứ ba, bóng nến trên dài, điều này có nghĩa lực bán trong phiên giao dịch ngày hôm đó trở lại khá mạnh.
Từ đánh giá các thành phần, chúng ta rút ra câu chuyện: “Phiên giao dịch cho thấy lực mua tương đối yếu sau một quá trình tăng trong khi bên bán đang dần mạnh lên, chính vì vậy trong các phiên tới có thể lực bán sẽ quay lai làm chủ phiên giao dịch”.
Tuy nhiên, để tăng xác suất thắng trong giao dịch, nhà đầu tư nên dựa trên những thông tin một cây nến riêng lẻ để đánh giá cụm nhiều nến liên tiếp, như vậy bức tranh thị trường sẽ rõ ràng hơn. Đối với việc đọc cụm nhiều nến, nhà đầu tư có thể đánh giá giá đóng cửa với giá cao nhất/thấp nhất của cây nến trước đó để dự đoán cây nến tiếp theo.
Ví dụ, cây nến thứ 2 có giá đóng cửa thấp hơn giá thấp nhất cây nến số 1, điều đó có nghĩa là tại cây nến thứ 2 thị trường “chấp nhận” giá giảm; vì vậy nhà đầu tư có thể đưa ra dựa đoán rằng cây nến tiếp theo có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh. Đến với cây nến thứ 3, giá đóng cửa ở cây nến này cao hơn giá thấp nhất của cây nến thứ 2, điều đó có nghĩa là phiên giao dịch này thị trường “không chấp nhận” giá giảm và nhà đầu tư có thể đưa ra kỳ vọng giá đã kết thúc giai đoạn điều chỉnh. Với cây nến số 4, giá đóng cửa cao hơn giá cao nhất của phiên thứ 3, từ đây thị trường đã có thể kỳ vọng vào việc tạo đáy thành công. Đến với phiên giao dịch thứ 5, giá đóng của vượt trội giá cao nhất của phiên thứ 4; vì vậy tại phiên này nhà đầu tư có thể kỳ vọng giá trong các phiên tiếp theo sẽ tiếp diễn tăng.
2. Kháng cự và hỗ trợ
Định nghĩa
Kháng cự và hỗ trợ đều được xem là các vùng nền giá hình thành từ các đường thẳng ngang nối các đỉnh và đáy cũ.
Đặc điểm và cách thức giao dịch
Vùng kháng cự (Resistance):
Là vùng giá mà làm cản trở đường giá của bên mua trên thị trường, khi mức giá bên mua chạm vào vùng đó sẽ khiến giá giảm trở lại. Nhà đầu tư có thể mở vị thế bán khi giá kiểm định vùng kháng cự.
Vùng hỗ trợ (Support):
Là nơi mà làm cản trở đường giá của bên bán trên thị trường, khi mức giá bên bán chạm vào đó sẽ khiến giá chứng khoán tăng trở lại. Nhà đầu tư có thể mở vị thế mua khi giá kiểm định vùng hỗ trợ.
Lưu ý: Giá phá vỡ kháng cự thì kháng cự cũ sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại, vì vậy đồ thị kỹ thuật không giới hạn kháng cự hỗ trợ. Đối với trường hợp này, nhà đầu tư có thể thực hiện vị thế mua khi giá phá vỡ kháng cự và bán nếu giá vi phạm hỗ trợ.
3. Đường xu hướng (Trendline)
Định nghĩa
Trendline hay đường xu hướng là một đường thẳng được nối giữa các đỉnh lại với nhau hoặc các đáy với nhau, tương tự thì đường trendline cũng giống với đường hỗ trợ và kháng cự. Chỉ khác một điều, nếu hỗ trợ và kháng cự là các đường thẳng nằm ngang thì trendline sẽ là những đường xiên.
Đặc điểm
Trendline được xác định bằng việc nối cả đỉnh/đáy lại với nhau thành một đường thẳng dốc. Trong xu hướng tăng, trendline dốc lên đi theo các đáy sau được hình thành cao hơn đáy trước. Khi giá phá vỡ đường xu hướng tăng, áp lực bán sẽ diễn ra và khi đỉnh sau hình thành thấp hơn đỉnh trước, thị trường được xác định vào xu hướng giảm.
Cách giao dịch
Nhà đầu tư có thể vận dụng cách thức giao dịch với đường trendline tương tự như giao dịch với đường kháng cự và hỗ trợ. Cụ thể:
Đối với xu hướng tăng, những giai đoạn điều chỉnh chỉ được xem là những con sóng nhỏ trong một con sóng tăng lớn. Vì vậy, những thời điểm thị trường quay trở về kiểm định lại đường xu hướng (lúc này là hỗ trợ) nhưng có yếu tố dòng tiền tham gia nâng đỡ đều được xem là cơ hội giải ngân mới cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, trong một số trường hợp giá không hoàn toàn về lại đường trendline, nhà đầu tư có thể tham gia tại cây nến xác nhận đảo chiều sau cây nến ghi nhận dòng tiền trở lại trước đó.
Ngược lại khi giá vi phạm xu hướng tăng với cây nến xác nhận cho thấy lực bán mạnh, thị trường nhiều khả năng đi vào xu hướng giảm; vì vậy nhà đầu tư có thể bán cổ phiếu hoặc mở lệnh Short trong kịch bản này. Trong xu hướng giảm, tại các điểm restest trendline (lúc này là kháng cự) thất bại với các cây nến cho thấy lực bán mạnh; nhà đầu tư nên tham gia vào vị thế bán.
4. Các mẫu hình nến phổ biến
Mẫu hình nến Pin Bar
Định nghĩa
Nến Pin Bar (Pinocchio Bar) là mẫu hình nến đảo chiều có thân nến nhỏ với một đầu bóng nến dài và một đầu bóng nến ngắn hoặc gần như không có.
Đặc điểm của nến Pin Bar
|
 |
Cách giao dịch với Pin Bar
Để giao dịch với Pin Bar chúng ta phải đảm bảo rằng Pin Bar phải có các dấu hiệu mô tả trên để có mức độ đáng tin cậy của nến. Nhà đầu tư có thể lựa chọn giao dịch với Pin Bar xuất hiện ở vùng kháng cự/hỗ trợ hoặc trendline.
Mẫu hình nến Inside Bar
Định nghĩa
Inside Bar là một mẫu hình nến gồm một nến hoặc nhiều nến được chứa hoàn toàn bên trong phạm vi của một cây nến trước đó (Mother Bar)
Đặc điểm của mẫu hình nến Inside Bar
|
 |
Cách giao dịch với mẫu hình Inside Bar
Inside Bar xuất hiện có thể sẽ đảo chiều xu hướng hoặc tiếp diễn xu hướng trước đó tùy thuộc vào cây nến phá vỡ Mother Bar. Mẫu hình nến sẽ có xác suất cao hơn khi được giao dịch ở vùng kháng cự/hỗ trợ.
Mẫu hình nến Fakey
Định nghĩa
Mẫu hình nến Fakey (Phá vỡ giả) là một mẫu hình hành động của giá hình thành từ sự phá vỡ thất bại của Inside Bar.
Đặc điểm
|
Cấu tạo của Fakey bao gồm ba thành phần chính:
|
 |
Cách giao dịch
Khi mẫu hình nến Fakey xuất hiện, giá nhiều khả năng sẽ đi theo vận động của nến phá vỡ. Mẫu hình sẽ có xác suất cao hơn khi xuất hiện ở các vùng nền giá quan trọng.
Trên đây là một số dạng đồ thị kỹ thuật cũng như kiến thức về nến Nhật, hi vọng những thông tin trên hữu ích cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch. Click vào đây để tìm hiểu thêm nhiều kiến thức về phân tích kỹ thuật với team FinSuccess nhé!
