1. Chỉ báo SMA (Chỉ báo trung bình động)
Định nghĩa
SMA là chỉ báo xu hướng, giúp nhà đầu tư nhận biết được xu hướng đã được hình thành hay chưa dựa trên dữ liệu về trung bình giá trong một khoảng thời gian. SMA được xem là chỉ báo chậm, từ đó có thể giảm thiểu độ nhiễu từ biến động giá gây nên. Vì vậy, SMA được xem là các đường kháng cự hoặc hỗ trợ đáng tin cậy.
Đặc điểm
- Tùy theo mỗi chu kỳ thời gian mà độ nhạy của chỉ báo SMA sẽ khác nhau. Chu kỳ càng lớn thì độ nhạy càng thấp và ngược lai.
- Dựa vào độ dốc của chỉ báo SMA mà nhà đầu tư có thể xác định được xu hướng của thị trường. Đối với SMA dốc lên thì xu hướng hiện tại là xu hướng tăng và ngược lại.
Cách giao dịch
Thông thường nhà đầu tư có thể vào vị thế tại các điểm giao của đường giá với chỉ báo SMA. Để tăng tính hiệu quả của chỉ báo, nhà đầu tư nên sử dụng nhiều đường SMA như SMA20, SMA50, SMA100 và vào lệnh tại các giao điểm của các đường SMA. Bên cạnh đó, việc xác định độ dốc của SMA cũng mang lại kết quả tốt hơn.
2. Chỉ báo MACD
Định nghĩa
Chỉ báo MACD hay đường trung bình động hội tụ phân kỳ phản ánh sự biến động rõ ràng của giá.
Đặc điểm và cấu tạo
- Chỉ báo MACD có 4 thành phần chính bao gồm: đường MACD, đường tín hiệu, biểu đồ Histogram, đường Zero.
- Đường MACD được xác định bằng hiệu số EMA12 và EMA26 trong khi đường tín hiệu được xác định bằng EMA9.
- Biểu đồ Histogram được xác định bởi chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu.
- Đường zero được xem là đường tham chiếu để đánh giá xu hướng mạnh hay yếu.
Cách giao dịch
Các giao điểm giữa đường MACD và đường tín hiệu đều cho các điểm giải ngân. Để tăng xác suất thành công, nhà đầu tư nên xem xét các giao điểm so với với đường zero, nếu đường MACD giao lên đường tín hiệu trên đường zero thì vị thế mua sẽ có xác suất thành công cao hơn và ngược lại.
3. Chỉ báo RSI
Định nghĩa
Chỉ số sức mạnh tương đối - RSI, là một chỉ báo động lượng phổ biến giúp các nhà giao dịch đánh giá được sức mạnh của thị trường ở một thời điểm cụ thể. RSI có độ nhạy cao với biến động giá.
Đặc điểm
- Chỉ báo RSI thường được sử dụng nhiều nhất với chu kỳ 14 phiên, giá trị cũng được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70.
- Từ 0 đến 30 gọi là vùng quá bán và 70 đến 100 gọi là vùng quá mua. Nếu thị trường nằm trong vùng quá mua thì có nghĩa xu hướng tăng hiện tại là quá mạnh và tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh khi lực cầu hỗ trợ xu hướng yếu dần. Ngược lại khi nằm trong vùng quá bán thì thị trường đang trong xu hướng giảm mạnh và có thể đảo chiều khi lực cung yếu dần
Cách giao dịch
Đối với RSI, điểm giao với mốc 50 của chỉ báo có thể được xem là một điểm vào vị thế khi xác định được xu hướng. Đối với việc giao dịch trong khoảng quá mua hoặc quá bán cần có sự hỗ trợ từ các chỉ báo khác hoặc đồ thị giá xuất hiện yếu tố phân kỳ hoặc hội tụ (điều này sẽ được đề cập ở bài viết sau).
4. Chỉ báo Bollinger Bands
Định nghĩa
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng với mục đích để đo lường sự biến động của thị trường.
Đặc điểm
Dải Bollinger gồm 3 phần chính, một đường trung bình động chu kỳ 20 ngày (SMA20) là dải nằm giữa và hai dải di động được đặt bên trên và bên dưới SMA20. Khi thị trường biến động mạnh, hai dải trên và dưới sẽ mở rộng ra, ngược lại, khi sự biến động giảm, độ rộng của hai đường sẽ thu hẹp lại.
Cách giao dịch
Sự thu hẹp là khi hai dải trên và dải dưới di chuyển lại gần nhau và tiến sát đến đường SMA 20. Sự thu hẹp này thể hiện một giai đoạn biến động thấp đến mức tối thiểu. Đây là tín hiệu hoàn hảo báo hiệu biến động sẽ tăng trở lại trong thời gian tới và được coi là cơ hội vào lệnh tiềm năng cho các nhà đầu tư kiếm lời.
Sự siết chặt luôn đi cùng với mở rộng. Khi các dải dịch chuyển rộng ra thì độ biến động càng giảm mạnh và phần trăm thoát vị thế lệnh càng lớn. Tuy nhiên, những biến động này không được coi là tín hiệu trade vì nó không dự báo được xu hướng di chuyển của giá là tăng hay giảm.
Hi vọng thông qua bài viết, quý anh chị nhà đầu tư có thêm những kiến thức cơ bản về việc sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như công cụ hữu ích trong giao dịch. Xem thêm các bài viết về phân tích kỹ thuật tại đây. Chúc quý anh chị thành công.
