1. Phân tích kỹ thuật Vnindex
Đánh giá khung tuần (W)
Cây nến kết tuần cho thấy phe mua chiếm ưu thế trong giao dịch với vận động quay về kiểm định vùng 1120. Xu hướng chính ở khung thời gian này chủ đạo vẫn là Sideway với chỉ báo MA10 & MA20 chưa có quá nhiều sự cải thiện về xu hướng; mặt khác, chỉ báo MACD lại cho thấy phe mua trong thời gian gần đây có sự trở lại tương đối tích cực, điều này được kỳ vọng sẽ giúp cho Index trong thời gian tới có thể trở lại xu hướng tăng.
Đánh giá khung ngày (D)
Ở khung thời gian ngày, hiện tại chỉ số vẫn vận động theo xu hướng tăng với chỉ báo MA10 (1092) đóng vai trò làm đường hỗ trợ điểm số gần nhất. Hiện tại, chỉ số sau giai đoạn tăng đã tiến vào trạng thái Sideway biên độ hẹp khoảng 1100 ~ 1110 với lực cầu có phần giảm đi sau phiên chỉnh vào ngày thứ 5, điều này có thể giải thích do nến đi ra ngoài dải trên của chỉ báo Bollinger Bands dưới góc độ kỹ thuật. Trong ngắn hạn, do vẫn được hỗ trợ bởi xu hướng nên mức độ rủi ro trên thị trường không được đánh giá quá cao; tuy nhiên, để có thể tiếp diễn tăng tốt thì thị trường nên bước qua một giai đoạn tích lũy tích cực.
Đánh giá khung giờ (H)
Đối với khung H1, Vnindex vừa trải qua một nhịp chỉnh ngắn đã tạm thời khiến chỉ số đánh mất xu hướng tăng và hình thành Sideway biên trong chỉ báo Bollinger Bands. Hiện tại, điểm tích cực ở khung thời gian này nằm ở lực cung có xu hướng giảm lại tại vùng 1100 cũng như cây nến đóng cửa gần nhất đã trở về lại chỉ báo MA20; trong các phiên tới, nếu lực cung tiếp tục giảm và chỉ báo MACD đảo chiều dương trở lại thì Vnindex có thể tiếp diễn tăng tại khung H1.
2. Đánh giá một số nhóm cổ phiếu lớn
Trong tuần vừa qua, dòng tiền ghi nhận sự lan tỏa khá tốt giữa các nhóm ngành, trong đó các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu lớn có sự ảnh hưởng đáng kể về mặt điểm số. Chính vì vậy, bài viết này sẽ phân tích các cổ phiếu/nhóm cổ phiếu có nhiều tác động để đưa ra góc nhìn khách quan cũng như chiến lược giao dịch phù hợp trong tuần tới.
Ngân hàng
Mặc dù có sự lan tỏa tích cực trong tuần trước đó nhưng giữa các cổ phiếu thuộc nhóm ngân hàng lại ghi nhận sự phân hóa trong tuần giao dịch vừa rồi. Trong khi các cổ phiếu đã “break” thành công vùng cản trên như TCB, MBB thì các cổ phiếu khác như BID, CTG chỉ ghi nhận hồi phục mang tính ngắn hạn. Chính sự phân hóa này phần nào dẫn đến sự biến động về mặt điểm số của thị trường chung cũng như vị thế tham gia sẽ bị hạn chế nhiều hơn các nhóm cổ phiếu khác. Thông thường nhóm ngân hàng có biên độ giao dịch không quá lớn nên việc hình thành xu hướng chung cả nhóm có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn. Chính vì vậy, trong kịch bản nhà đầu tư tham gia các cổ phiếu ngân hàng nên lựa chọn những cổ phiếu có xu hướng cũng như dòng tiền vượt trội hơn.
Chứng khoán
Nhóm chứng khoán trong tuần giao dịch vừa rồi vẫn được đánh giá là một trong những nhóm ngành thu hút dòng tiền tốt nhất trên thị trường khi đa phần các cổ phiếu đều giữ được xu hướng tăng cũng như ghi nhận phục hồi tốt nhất sau điều chỉnh. Trong đó, một số cổ phiếu như SSI, VND, SHS đều cho thấy động lực tăng tích cực mang tính lan tỏa cao trong ngành. Chính điều này cho thấy nhóm chứng khoán hiện tại và thời gian tới vẫn được xem là cơ hội tốt cho các nhà đầu tư.
Bất động sản
Tương tự với nhóm ngân hàng, hiện tại nhóm bất động sản cũng cho thấy sự phân hóa giữa các cổ phiếu. Phần lớn các mã bất động sản hiện tại đều nằm ở trạng thái Sideway trong khi dòng tiền chỉ hỗ trợ xu hướng cho các cổ phiếu Bluechip như VHM, PDR, NVL. Trong ngắn hạn, đối với kịch bản dòng tiền chỉ tham gia ở các cổ phiếu lớn thì nhóm bất động sản vẫn ghi nhận đóng góp tích cực cho Vnindex; mặt khác, vị thế mua mới ở nhóm này sẽ an toàn khi tính lan tỏa được cải thiện.
Thép
Trong tuần vừa rồi, các cổ phiếu thuộc nhóm thép cho thấy dòng tiền trở lại tích cực, điều này được thấy qua các cổ phiếu như HPG, HSG, NKG đã hình thành xu hướng tăng trong ngắn hạn sau giai đoạn tích lũy. Trong kịch bản dòng tiền tiếp tục tham gia tốt như hiện tại thì các cổ phiếu thuộc nhóm này được kỳ vọng sẽ trở lại trong thời gian tới. Với việc giải ngân mới, nhà đầu tư có thể tham gia trong những phiên kiểm định xu hướng thành công (kiểm định MA10).
3. Chiến lược cho tuần mới
Sau khi “break” thành công vùng cản 1075 ~ 1080 với “sự lan tỏa tốt” trong tuần trước đó thì tuần giao dịch vừa rồi dòng tiền lại quay trở lại trạng thái “luân chuyển” giữa các dòng. Mặc dù vậy với bối cảnh xu hướng hiện tại vẫn là xu hướng tăng nên vị thế mua vẫn được xem là tối ưu và các cổ phiếu giữ xu hướng cũng như dòng tiền tốt được xem là lựa chọn an toàn.
Về vị thế, đối với nhà đầu tư ngắn hạn, vùng 1100 ~ 1105 ở thời điểm hiện tại vẫn được xem là vùng sideway nên nhà đầu tư có thể tham gia vị thế khi mà dòng tiền quay lại tiếp diễn xu hướng tăng (điều này có thể đánh giá thông qua chỉ báo MACD). Đối với nhà đầu trung và dài hạn, Team PTKT vẫn giữ khuyến nghị mua tương tự trong các bài viết nhận định tuần trước đó khi xu hướng hiện tại của thị trường không cho thấy rủi ro quá lớn.
Nhà đầu tư có thể tham khảo danh mục PTKT tại đây:
https://drive.google.com/drive/folders/12fGFgZSJ5Erwa_4eosuHTiAEW2cAAHdo
Lưu ý: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn theo kỹ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, mọi khuyến nghị mang tính chất tham khảo, NĐT cần tính toán rủi ro cho tài khoản để giải ngân phù hợp.
