1. Thị trường thế giới
Chỉ số DJI tiếp tục ghi nhận 1 tuần vận động tích cực và chinh phục thành công vùng kháng cự cũ quanh 35.400 khi dòng tiền ở các phiên cuối tuần đồng thuận theo xu hướng tăng của chỉ số. Xét về kỹ thuật, trạng thái hiện tại của DJI là tiếp diễn vận động theo xu hướng thăng với dòng tiền mạnh từ lực cầu tham gia tích cực.
Về DXY, chỉ số tiếp tục vận động điều chỉnh sau khi kiểm định thất bại kháng cự MA10. Xét về mặt xu hướng, DXY vẫn tiếp diễn xu hướng giảm khi các chỉ báo xu hướng MA10 và MA20 đều xác nhận cho điều này. Bên cạnh đó, MACD vẫn cho thấy động lực điều chỉnh vẫn còn tương đối lớn và điều này được xem là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán.
Về USBond, chỉ số có phần cải thiện kỹ thuật khi đóng cửa trở về thành công kháng cự MA10. Về xu hướng, USBond vẫn tiếp diễn xu hướng giảm khi chỉ báo xu hướng MA10 và MA20 vận động tiêu cực. Trong ngắn hạn, những tín hiệu đảo chiều vẫn chưa hình thành và điều này vẫn được xem là tích cực cho thị trường chứng khoán.
2. Vnindex
Ở đồ thị một tuần, Vnindex kết nến hướng về kiểm định lại kháng cự MA10. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ số đã trải qua 4 tuần đi ngang sau khi tạo đáy ở mốc 1020, điểm tích cực nằm ở lực bán dường như đã cho thấy tín hiệu suy yếu và điều này được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình tích lũy. Với những tín hiệu hiện tại, chỉ số có thể sẽ tiến về kiểm định mốc kháng cự 1110 (MA10) trong các phiên đầu tuần và mục tiêu về 1150 trong kịch bản kiểm định thành công.
Ở đồ thị một ngày, chỉ số kết thúc ngày giao dịch thứ 6 quay về trở lại mốc kháng cự MA20 (1102) với lực cầu tham gia tích cực trong phiên giao dịch buổi chiều. Xét về kỹ thuật, trạng thái hiện tại của chỉ số vẫn là vận động đi ngang với biên độ dần được thu hẹp. Mặt khác, chỉ báo MA20 tiếp tục cải thiện cho thấy xu hướng ngắn hạn dần được hồi phục sau giai đoạn giảm trước đó trong bối cảnh chỉ báo Bollinger Bands thu hẹp, đây được xem là tín hiệu tích cực trong quá trình tích lũy cho thấy xu hướng sideway dần kết thúc và tiến vào xu hướng tăng khi dòng tiền được cải thiện hơn trong tuần giao dịch tiếp theo.
3. Chiến lược giao dịch
Từ những đánh giá trên có thể thấy Vnindex hiện tại mặc dù vẫn diễn ra vận động đi ngang song biên độ dần được thu hẹp với sự cải thiện tích cực từ các chỉ báo kỹ thuật. Chính vì vậy, vị thế mua trong giai đoạn hiện tại có thể dần được nhà đầu tư xem xét trở lại và tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới khi các tín hiệu kỹ thuật được xác nhận. Trong ngắn hạn, mốc kháng cự 1110 sẽ là mốc cản mà chỉ số cần phải chinh phục thành công để có thể hướng về các vùng cản xa hơn và đây cũng là vùng nhà đầu tư nên lưu ý để chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Cụ thể:
- Với kịch bản Vnindex vượt thành công 1110 thì chỉ số có thể được xem là xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn. Trong kịch bản này, nhà đầu tư có thể giải ngân mới hoặc gia tăng cổ phiếu dựa trên vị thế trước đó từ danh mục. Cổ phiếu ưu tiên sẽ là cổ phiếu hoàn thành quá trình tích lũy và ghi nhận xu hướng tăng.
- Với kịch bản Vnindex kiểm định thất bại 1110 thì có nghĩa lực cầu ngắn hạn chưa đủ mạnh để hỗ trợ chỉ số. Trong trường hợp kiểm định thất bại với thanh khoản lớn nghiêng về bên bán, đây có thể được đánh giá là tín hiệu tiêu cực khi thị trường liên tục phủ định động lực tích lũy. Ngược lại ở trường hợp điều chỉnh khi gặp kháng cự với thanh khoản thấp thì chỉ số vẫn nằm trong biên sideway và chưa cho thấy tín hiệu quả tiêu cực. Mặc dù vậy ở trường hợp nào thì việc quản trị danh mục khi chỉ số ở kịch bản này đều được xem là cần thiết và nhà đầu tư nên cơ cấu các cổ phiếu chịu ảnh hưởng mạnh từ phe bán và vi phạm các mốc hỗ trợ quan trọng (nền giá tích lũy).
Về một số cổ phiếu/nhóm cổ phiếu lưu ý mà nhà đầu tư có thể lưu ý trong giai đoạn tới sẽ là các cổ phiếu có trạng thái tích lũy mạnh và dòng tiền tích cực như thép (NKG), chứng khoán (SHS, MBS), ngân hàng (BID, TPB) hay bất động sản (PDR, DXG).
