1. Phân tích kỹ thuật Vnindex
Đánh giá khung tuần (W)
Xu hướng hiện tại của Vnindex ở khung thời gian này chủ đạo vẫn là Sideway trong biên độ hẹp với chỉ báo Bollinger Band giữ trạng thái “co thắt”. Nến đóng cửa “rút chân” trên MA20 cho thấy lực cầu phản ứng tại đường hỗ trợ xu hướng này tương đối tốt. Với vận động hiện tại, mức độ rủi ro ở khung thời gian này là không lớn để nhà đầu tư phải đưa ra quyết định bán.
Đánh giá khung ngày (D1)
Ở khung ngày, Vnindex vừa diễn ra các phiên điều chỉnh vi phạm cũng như kiểm định thất bại đường xu hướng MA10. Chính điều này đã làm tạm thời làm cho động lực tăng của chỉ số bị gián đoạn và trở về trạng thái “tích lũy” trong biên độ giữa MA10 và MA20 (1056 ~ 1065). Chỉ báo MACD mặc dù chưa ghi nhận đảo chiều âm nhưng phần nào cũng cho thấy lực cầu hấp thụ hiện tại là tương đối yếu. Trong ngắn hạn, Vnindex có thể cần thêm thời gian tích lũy trước khi xác nhận xu hướng mới.
Đánh giá khung giờ (H1)
Đối với khung H1, xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm khi đường xu hướng MA20 giữ trạng thái “down” cũng như thị trường liên tục kiểm định thất bại mốc kháng cự này. Ở khía cạnh khác, lực cung hiện tại không thật sự quá lớn khi vùng hỗ trợ 1056 ~ 1060 vẫn giữ vai trò nâng đỡ điểm số. Tuy nhiên, mặc dù phe bán có sự suy yếu nhưng phe mua vẫn chưa được xem là trở lại quá mạnh để làm đảo chiều xu hướng. Chính vì vậy, nhiều khả năng phiên đầu tuần thị trường sẽ tiếp tục kiểm định vùng hỗ trợ 1056 ~ 1060; trong kịch bản tốt, xu hướng giảm ở khung thời gian này sẽ kết thúc thông qua chỉ báo Bollinger Bands “co lại” cũng như nến trở về lại MA20.
2. Phân tích một số nhóm cổ phiếu lớn
Trong tuần giao dịch vừa rồi, áp lực bán chủ yếu xuất hiện ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn; chính điều này góp phần ảnh hưởng lớn đến với thị trường chung. Bài viết này sẽ tiếp tục đưa ra góc nhìn khách quan các nhóm cổ phiếu này dưới góc nhìn phân tích kỹ thuật.
Ngân hàng
Ngân hàng trong tuần giao dịch vừa rồi được xem là nhóm ngành có tác động tiêu cực nhất đến với chỉ số chung khi hầu hết các cổ phiếu ở nhóm này đều ghi nhận giảm. Nhiều cổ phiếu quay trở lại kiểm định đường xu hướng MA20 mặc dù trước đó động lực tăng điểm được đánh giá cao. Mặc dù vậy, lực cung ở thời điểm cuối tuần giao dịch ở nhóm này không còn quá lớn cũng như các mốc hỗ trợ là tương đối gần nên nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhóm này phục hồi trong tuần tiếp theo.
Chứng khoán
Mặc dù nhóm chứng khoán phần nào cũng chịu áp lực điều chỉnh chung của thị trường nhưng các cổ phiếu ở nhóm này dường như được đánh giá cao hơn khi nhiều cổ phiếu giữ vận động tích lũy thay vì điều chỉnh về các mốc hỗ trợ dưới. Chính vì vậy nếu so với Vnindex thì nhóm chứng khoán được đánh giá là “khỏe hơn” khi mức độ vi phạm các chỉ báo kỹ thuật là không nhiều.
Bất động sản
Phần lớn các cổ phiếu ở nhóm này đều đang dần tiến vào trạng thái tích lũy với chỉ báo Bollinger Bands “co thắt” sau một đà tăng ấn tượng trước đó. Mặc dù lực bán xuất hiện ở nhóm này khá sớm ở thời gian đầu tuần vừa rồi nhưng nhanh chóng suy yếu khi lực cầu tại đường hỗ trợ xu hướng MA20 được đánh giá là tính cực. Vì vậy, trong tuần tới nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào sự trở lại của nhóm này.
Thép
Các cổ phiếu thuộc nhóm thép dường như không được đánh giá cao trong tuần giao dịch vừa rồi khi so với thị trường chung thì gần như các cổ phiếu thuộc nhóm này vi phạm đường hỗ trợ xu hướng MA20 với lực bán gia tăng. Trong kịch bản tiêu cực khi nhóm này không thể trở lại đường xu hướng MA20 thì có thể thép phải đối diện với xu hướng giảm trong ngắn hạn.
3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới
Xu hướng chính của chỉ số hiện tại là tích lũy trong biên đồ từ 1056 đến 1065 với điểm tích cực nằm ở lực cung suy giảm dần ở hai phiên cuối tuần. Các nhóm cổ phiếu lớn hầu hết cũng cho thấy áp lực bán suy giảm nên nhà đầu tư có thể kỳ vọng vào vận động hồi phục tích cực trong tuần tiếp theo.
Đối với nhà đầu tư lướt sóng ngắn, việc mở vị thế mua mới có thể cân nhắc khi xu hướng ở khung H1 được cải thiện cũng như lực cầu tham gia trở lại. Nhà đầu tư có thể chờ đợi chỉ báo Bollinger Bands “co thắt” ở khung H1 đồng thời giá quay về kiểm định thành công MA20; tại điểm MA10 vượt MA20 sau khi chỉ báo Bollinger Bands tiến vào trạng thái “mở rộng” có thể được xem là điểm giải ngân mới. Mặt khác nhà đầu tư nên cơ cấu danh mục thông qua loại bỏ các cổ phiếu đã vi phạm xu hướng ngắn hạn ở các phiên hồi để chuyển sang các cổ phiếu tiến vào xu hướng tăng.
Đối với nhà đầu tư nắm giữ dài hạn, mức độ rủi ro hiện tại của Vnindex trong khung tuần chưa quá lớn nên nhà đầu tư chưa cần thiết phải bán ra các cổ phiếu. Về điểm giải ngân mới, nhà đầu tư nên lựa chọn các cổ phiếu có xu hướng tăng (xét MA10, MA20) và mua mới khi chỉ báo MACD cho thấy tín hiệu “tiền vào”.
Nhà đầu tư có thể tham khảo tại đây:
https://drive.google.com/drive/u/3/folders/12fGFgZSJ5Erwa_4eosuHTiAEW2cAAHdo
Lưu ý: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn theo kỹ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, mọi khuyến nghị mang tính chất tham khảo, NĐT cần tính toán rủi ro cho tài khoản để giải ngân phù hợp.
