1. Phân tích kỹ thuật Vnindex
Đánh giá đồ thị tuần
Ở đồ thị tuần, Vnindex cho thấy lực bán mạnh hơn khi đánh mất mốc MA20 (1165) vào tuần trước đó khiến chỉ số gặp tương đối nhiều khó khăn, điều này cũng được ủng hộ bởi tín hiệu đảo chiều âm bở chỉ báo MACD. Mặc dù vậy, vận động của MA20 vẫn được xem là tích cực cho thấy Vnindex vẫn chưa tiến vào xu hướng giảm trong đồ thị tuần. Hiện tại, lực bán giai đoạn này không được xem là quá lớn nếu so sánh với thời điểm thị trường tăng trước đó cũng như Vnindex cũng đã quay trở lại kiểm định vùng hỗ trợ xu hướng 1106; vì vậy thị trường được kỳ vọng sẽ tích lũy hồi phục trong tuần mới.
Đánh giá đồ thị ngày
Ở đồ thị khung ngày, Vnindex đang vận động cân bằng trong biên 1106 ~ 1135 sau khi liên tục chịu sức ép từ phe bán. Xu hướng hiện tại của Vnindex trong ngắn hạn vẫn là xu hướng giảm với điểm sáng nằm ở lực bán có tín hiệu cạn kiệt. Chính vì vậy, trong kịch bán lực cầu đủ mạnh chinh phục vùng cân bằng thì chỉ số sẽ dễ phục hồi trở lại.
2. Phân tích các nhóm ngành có mức độ ảnh hưởng lớn
VNFIN
VNFIN kết thúc tuần giao dịch với mức hồi phục đạt 1.64%. Xét về xu hướng, VNFIN trong ngắn hạn vẫn chủ đạo ở xu hướng giảm với lực bán vẫn được xem là tương đối lớn. Ở thời điểm hiện tại, chỉ số đang ở trạng thái “ngừng giảm” và cân bằng để lực cung được hấp thụ dần. Trong kịch bản tích cực, VNFIN được kỳ vọng sẽ cân bằng ngắn hạn thành công và tích lũy kết thúc xu hướng giảm.
VNREAL
Về VNREAL, chỉ số đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức hồi gần 2%. Ở thời điểm hiện tại VNREAL cho thấy lực bán hiện hữu ở nhóm bất động sản đang có sự suy giảm đáng kể khi so sánh với thời điểm trước đó. Vì vậy, chỉ số ở thời điểm này có thể kỳ vọng vào việc tạo đáy và kết thúc xu hướng giảm.
VNCONS
VNCONS kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6 với mức hồi phục gần 1%. Hiện tại, chỉ số cũng đang dần tiến vào trạng thái cân bằng khi sức ép của phe bán có phần giảm nhiệt. Mặc dù vậy, xu hướng hiện tại của VNCONS vẫn là xu hướng giảm chung với thị trường nên chỉ số cần dòng tiền tích cực hơn để có thể hấp thụ lực bán tại vùng cân bằng.
VNUTI
Với VNUTI, chỉ số kết thúc ngày giao dịch với mức hồi phục đạt 0.61%. Xét về xu hướng, chỉ số ở thời điểm hiện tại vẫn ở xu hướng giảm và chưa ghi nhận trạng thái cân bằng. Bên cạnh đó lực bán hiện hữu ở VNUTI vẫn còn tương đối mạnh và chỉ số cần thêm thời gian để cân bằng trở lại.
VNMAT
VNMAT kết thúc tuần giao dịch với một phiên hồi phục 0.73%. Hiện tại, VNMAT được đánh giá khá tốt về mặt kỹ thuật khi so với các nhóm ngành khác, điều này được đánh giá thông qua vùng cân bằng hiện tại của chỉ số cao hơn vùng cân bằng ở thời điểm trước. Bên cạnh đó, áp lực bán hiện hữu ở nhóm này được hấp thụ tích cực hơn; chính vì vậy, VNMAT được kỳ vọng sẽ phục hồi tích cực hơn.
3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới
Ở thời điểm hiện tại, xu hướng của thị trường trong giai hiện tại vẫn là xu hướng giảm với tín hiệu tích cực được kỳ vọng nằm ở vùng cân bằng mà chỉ số đang thiết lập; trong kịch bản tốt khi thị trường hình thành thành công vùng nền giá này thì Vnindex có thể phục hồi với mục tiêu nằm ở mốc 1165 (MA20 W). Vì vậy, chiến lược giao dịch cho tuần mới sẽ phụ thuộc vào vùng cân bằng hiện tại.
- Kịch bản Vnindex cân bằng thành công và vượt 1135: Trong kịch bản này, lực cầu có thể trở lại tích cực hơn và hỗ trợ chỉ số hồi phục trở lại trong thời gian tới với mục tiêu kỳ vọng là 1165. Đối với kịch bản này, nhà đầu tư chấp nhận rủi ro có thể cân nhắc đến các chiến lược giao dịch ngắn đối với các cổ phiếu hình thành xu hướng tăng ngắn hạn.
- Kịch bản Vnindex lần lượt đánh mất các mốc hỗ trợ 1120 và 1106: Trong kịch bản, việc đánh mất vùng cân bằng cũng như đáy cũ có thể khiến cho áp lực bán quay trở lại mạnh hơn và làm chỉ số có thể tiến vào trạng thái “rơi” vào giai đoạn sau đó, vì vậy với kịch bản này nhà đầu tư nên để tỷ trọng tiền mặt lớn hơn.
