GNKT: Nhận định tuần giao dịch 18/9 - 22/9 và chiến lược giao dịch cho tuần mới

1. Phân tích kỹ thuật Vnindex

Phân tích đồ thị tuần

Vnindex kết thúc một tuần giao dịch với mức giảm lên đến 2.80% khi áp lực bán quay trở lại mạnh tại quanh vùng đỉnh cũ 1245. Nhìn về xu hướng, Vnindex trong đồ thị tuần vẫn nằm ở xu hướng tăng khi các đường hỗ trợ Ma10 và Ma20 đồng thuận tích cực. Mặt khác, dòng tiền có tín hiệu suy giảm thông qua đánh giá chỉ báo MACD cũng như cái dải Bollinger Bands có tín hiệu co lại. Từ những trạng thái từ chỉ báo, Vnindex trong đồ thị tuần có thể sẽ tiến vào trạng thái tích lũy sau một giai đoạn tăng tích cực.

Phân tích đồ thị ngày

Với khung thời gian nhỏ hơn, chỉ số đóng cửa bằng một cây nến với tín hiệu đảo chiều từ chân nến tại dải dưới Bollinger Bands cùng thanh khoản lớn. Xét về xu hướng, mặc dù chỉ số vi phạm MA20 vào phiên trước đó nhưng trạng thái vận động của MA20 chưa được đánh giá quá tiêu cực. Vì vậy, Vnindex trong tuần giao dịch mới được kỳ vọng sẽ phục hồi và tích lũy trở về kiểm định MA20.

2. Đánh giá các ngành có đóng góp lớn

VNFIN

VNFIN đóng cửa tuần giao dịch với mức giảm 1.66% với lực bán mạnh khi chỉ số vi phạm MA20 của phiên trước đó. Đánh giá từ phân tích kỹ thuật, xu hướng của VNFIN vẫn là xu hướng tăng khi vận động của MA20 vẫn giữ trạng thái dốc lên. Bên cạnh đó, cây nến kết thúc tuần giao dịch cho tín hiệu đảo chiều tại vùng cận dải dưới của chỉ báo Bollinger Bands. Vì vậy, trong kịch bản tích cực, VNFIN nên cân bằng và tạo đáy quanh mốc hỗ trợ này.

VNREAL

VNREAL đóng cửa ngày giao dịch với với mức điều chỉnh tương đối lớn khi đạt tới 4.25%. Xét về kỹ thuật, xu hướng của VNREAL vẫn là xu hướng giảm khi các chỉ báo xu hướng đều ghi nhận trạng thái tiêu cực, điều này còn được chứng minh khi chỉ báo MACD cho thấy lực bán trở lại mạnh hơn khi chỉ số không vượt thành công MA10 trong các phiên trước đó.

VNCONS

Với VNCONS, chỉ số ghi nhận mức giảm 2.12% theo mức điều chỉnh chung của thị trường. Dưới góc nhìn kỹ thuật, xu hướng của VNCONS vẫn là xu hướng tăng với vận động tích cực của MA20. Ngoài ra, so với giai đoạn điều chỉnh gần nhất trước đó thì giai đoạn này lực bán của VNCONS không được đánh giá quá lớn thông qua vận động từ MACD.

VNUTI

VNUTI phiên kết tuần ghi nhận mức điều chỉnh nhẹ khoảng 0.42% đồng thời vi phạm chỉ báo xu hướng MA20. Tuy nhiên, xu hướng của VNUTI vẫn chưa cho thấy tín hiệu quá tiêu cực khi chỉ báo MA20 chưa ghi nhận vận động quá xấu. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD của VNUTI cũng chưa chứng tỏ lực bán đang chiếm ưu thế nên chỉ số được kỳ vọng sẽ phục hồi sớm.

VNMAT

Về VNMAT, chỉ số đang được đánh giá tốt nhất mặc dù phiên cuối tuần ghi nhận mức điều chỉnh lên đến 2.72%. Dưới góc nhìn kỹ thuật, xu hướng của VNMAT vẫn là xu hướng tăng khi chỉ báo xu hướng MA20 duy trì vận động tích cực. Ngoài ra, với việc đóng cửa không vi phạm MA20 cho thấy VNMAT vẫn giữ được lợi thế về xu hướng nên chỉ đang được đánh giá cao hơn các ngành khác.

3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới

Đánh giá chung thì đây là tuần giao dịch tương đối tiêu cực khi lực bán trở lại quá mạnh trong khi dòng tiền bắt đáy không được xem quá tích cực. Tuy nhiên, xu hướng trong trung hạn với PTKT của chỉ số cũng như đa số ngành vẫn là xu hướng tăng cũng như chỉ số trong đồ thị ngày tạo nến đảo chiều ở dải dưới BB thì Vnindex vẫn có xác suất cao phục hồi trong tuần tiếp theo với biên độ 1185 ~ 1220, nhà đầu tư có thể nhìn theo 2 kịch bản:

• Kịch bản 1: Vnindex sau phiên rũ hình thành vùng tích lũy trên với lực bán được hấp thụ dần thì thời gian trở lại có thể sẽ ngắn hơn. Sự phục hồi nên lan tỏa ở nhiều nhóm ngành, đặc biệt ở các cổ phiếu diễn ra trạng thái bán hoảng loạn trong tuần này; theo đó thị trường nên có nhóm cổ phiếu dẫn dắt thì chỉ số có thể sẽ được cải thiện tốt hơn (em kỳ vọng nhóm ngân hàng và thép). Với kịch bản này anh chị mình chưa cần phải bán ra vội mà có thể chờ đợi đánh giá mức độ phục hồi để cơ cấu giữa các nhóm cổ phiếu trong danh mục.
• Kịch bản 2: Vnindex tích lũy thất bại khi lực bán trở lại mạnh tại các mốc kháng cự MA10 và MA20 trong quá trình phục hồi, với kịch bản này thì Vnindex có xác suất xác nhận xu hướng giảm trong thời gian tới khi dòng tiền không còn ủng hộ. Với kịch bản này, anh chị nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt lớn cũng như ưu tiên hạ tỷ trọng các cổ phiếu ghi nhận xu hướng giảm (MA20 down, nến test thất bại MA10 hoặc MA10).

Chúc anh chị một tuần mới giao dịch hiệu quả