1. Phân tích kỹ thuật Vnindex
Đồ thị tuần
Đồ thị ngày
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 dưới MA20, MA20 giữ độ dốc đi ngang: Sideway dưới MA20
- MACD đảo chiều âm và có sự cải thiện từ miền phân phối: Lực bán giảm
- Bollinger Bands mở dải xuống: Xác nhận xu hướng giảm
Ở đồ thị một tuần, xu hướng chỉnh ở thời điểm hiện tại là xu hướng giảm nhưng biên độ có phần thu hẹp lại khi áp lực bán giảm. Mặt khác, việc trở về kháng cự MA10 dường như cho thấy thị trường chưa chấp nhận điểm số chinh phục vùng cản này khi lực cầu chưa được xem là quá mạnh.
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 đi ngang: Sideway trên MA20
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands hướng dải lên: Hỗ trợ cho vận động tăng
Ở đồ thị một ngày, các chỉ báo kỹ thuật có sự cải thiện rõ rệt từ giai đoạn downtrend trước đó cho thấy xu hướng hiện tại có thể được xem là đảo chiều. Dòng tiền tham gia trên thị trường cũng có sự cải thiện hơn xuyên suốt quá trình phục hồi. Mặc dù vậy, sau khi phủ định các yếu tố tích lũy tích cực trong phiên giao dịch cuối tuần thì Vnindex có thể sẽ quay trở lại kiểm định lực cầu tại hỗ trợ 1080.
2. Thị trường thế giới
Chỉ số DJI
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 dốc lên: Xu hướng tăng
- MACD đảo chiều dương: Lực cầu mạnh
- Bollinger Bands mở dải đi lên: Hỗ trợ xác nhận xu hướng tăng
Dựa trên phân tích kỹ thuật, xu hướng hiện tại của DJI đang là xu hướng tăng và điều này được hỗ trợ bởi lực cầu tham gia được đánh giá là mạnh. Vì vậy, đây được xem là yếu tố phần nào giảm áp lực tâm lý trên thị trường.
Chỉ số DXY
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 dưới MA20, MA20 dốc xuống: Xu hướng giảm
- MACD đảo chiều âm: Động lực điều chỉnh mạnh
- Bollinger bands mở dải xuống: Xác nhận xu hướng giảm
Từ những tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật, xu hướng hiện tại của DXY đang là xu hướng giảm và điều này có thể sẽ tiếp diễn trong các ngày tới khi các tín hiệu đảo chiều chưa được hình thành. Đây được xem là tín hiệu tốt cho thị trường chứng khoán ghi áp lực từ Dollar giảm.
Chỉ số US Bond
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 dưới MA20, MA20 dốc xuống: Xu hướng giảm
- MACD đảo chiều âm: Động lực điều chỉnh mạnh
- Bollinger bands mở dải xuống: Xác nhận xu hướng giảm
Tương tự với DXY, US Bond hiện tại cũng tiến vào xu hướng giảm và chưa hình thành tín hiệu đảo chiều. Vì vậy, chỉ số này có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh và giảm áp lực đến thị trường chứng khoán.
3. Đóng góp từ các ngành
VNFIN
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 đi ngang: Sideway trên MA20
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands hướng dải lên: Hỗ trợ cho vận động tăng
VNFIN trong phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận mức giảm 2.44% và đánh mất mốc hỗ trợ MA10. Mặc dù vậy, xu hướng của chỉ số vẫn được đánh giá cải thiện tương đối tốt trong giai đoạn hiện tại nên mức độ rủi ro chưa được xem là quá lớn. Trong ngắn hạn, MA20 sẽ là mốc hỗ trợ của chỉ số.
VNREAL
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 đi ngang: Sideway trên MA20
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands co lại: Tích lũy
Nhóm bất động sản trong phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận mức điều chỉnh tương đối lớn khi lên đến 3.3%. Hiện tại, VNREAL đã quay về MA20 nên lực cầu ngắn hạn có thể sẽ nâng đỡ chỉ số.
VNCONS
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 đi ngang: Sideway trên MA20
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands hướng co lại: Tích lũy
VNCONS kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6 ghi nhận giảm 1.21%. So với các chỉ số khác, VNCONS ở thời điểm hiện tại chưa vi phạm mốc hỗ trợ MA10 cũng như không phủ định nỗ lực tích lũy, vì vậy chỉ số có thể kỳ vọng hồi phục trong các phiên tới.
VNUTI
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 đi ngang: Sideway trên MA20
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands co lại: Tích lũy
VNUTI đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần với mức giảm 0.97%. Ở thời điểm này, chỉ số đã về mốc hỗ trợ MA10 cũng như các chỉ báo kỹ thuật khác đều ghi nhận tín hiệu cải thiện tích cực về mặt xu hướng và dòng tiền. Vì vậy, mức độ rủi ro giảm mạnh chưa được ghi nhận quá mạnh.
VNMAT
Các chỉ báo kỹ thuật:
- MA10 trên MA20, MA20 dốc lên: Xu hướng tăng
- MACD đảo chiều dương: Dòng tiền trở lại
- Bollinger Bands hướng dải lên: Hỗ trợ cho vận động tăng
VNMAT trong phiên giao dịch thứ sáu đóng cửa giảm 2.02%. Mặc dù vậy, xu hướng hiện tại của chỉ số chủ đao là xu hướng tăng và giữ vận động đi ngang trên MA10. Chính vì vậy, động lực cho giai đoạn sau ở nhóm này vẫn được đánh giá tích cực.
4. Chiến lược giao dịch
Từ những đánh giá trên, ở thời điểm hiện tại vận động của chỉ số vẫn được đánh giá ổn định khi xu hướng và dòng tiền đều ghi nhận sự cải thiện tích cực tình từ vùng đáy gần nhất. Ở khía cạnh khác, phiên giao dịch cuối tuần phần nào đã phủ định nỗ lực của dòng tiền tham gia của các phiên trước đó dẫn đến lực bán quay trở lại tương đối mạnh. Vì vậy, việc xuất hiện nhịp điều chỉnh trong các phiên giao dịch tới là điều có thể xảy ra và chỉ mang yếu tố kiểm định lại hỗ trợ 1080 (MA20 D1) nên nhà đầu tư có thể xem đây là cơ hội để mở vị thế mới. Chiến lược tuần mới sẽ xoay quanh mốc hỗ trợ 1080 cũng như tỷ trọng danh mục của nhà đầu tư, cụ thể:
- Với nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể cân nhắc cơ cấu các cổ phiếu vi phạm tín hiệu kỹ thuật, điều này mục đích để giữ lợi nhuận cũng như hoàn lại phần vốn để luân chuyển sang các ngành có dòng tiền trong giai đoạn thị trường phân hóa.
- Với nhà đầu tư nắm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn có thể chờ đợi tín hiệu xác nhận kỹ thuật để giải ngân mới hoặc tham gia trở lại trong nhịp kiểm định thành công 1080. Nhà đầu tư nên giải ngân chia theo tỷ trọng và đặt ra các mốc dừng lỗ trong trường hợp áp lực bán mạnh và chỉ số đánh mất 1080.
