1. Phân tích kỹ thuật Vnindex
Đánh giá khung tuần
Thị trường tiếp tục ghi nhận một tuần tăng điểm song đà tăng có phần thu hẹp lại, điều này có thể đến từ lực bán trở lại ở các phiên giữa tuần gây sức ép tương đối mạnh đến chỉ số. Nhìn vào kỹ thuật, xu hướng hiện tại của Vnindex vẫn là xu hướng tăng và lực cầu tham gia thông qua tín hiệu của MACD được xem là ổn định. Chính vì vậy, mặc dù áp lực bán gây ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số nhưng mức độ điều chỉnh chưa được xem là quá lớn.
Đánh giá khung ngày
Ở khung thời gian nhỏ hơn, xu hướng chủ đạo của thị trường vẫn là xu hướng tăng với các đường hỗ trợ xu hướng MA10 và MA20 vẫn giữ vận động tích cực. Mặc dù vậy, đà tăng có sự thu hẹp lại trước sức ép lớn của phe bán, điều này được thể hiện qua tín hiệu đảo chiều âm của chi báo MACD. Trong ngắn hạn, Vnindex nên có 1 khoảng thời gian tích lũy để hấp thụ hết lực bán trước khi trở về xu hướng tăng trước đó.
2. Đánh giá các ngành lớn
VNFIN (nhóm tài chính)
VNFIN đóng khung tuần với mức tăng 0.06%, đây là mức thấp nhất trong chuỗi tăng 5 tuần liên tiếp. Nhìn vào xu hướng của chỉ số, hiện tại vận động của nhóm tài chính trong tuần có phần yếu đi nhưng động lực tăng điểm vẫn còn và dự kiến đây tiếp tục đây là nhóm dẫn dắt thị trường trong thời gian tới.
VNREAL (nhóm bất động sản)
VNREAL kết nến tuần với mức tăng đạt 4,16% và đây chính là nhân tố giúp cho xu hướng VNINDEX giữ nguyên trong tuần. Dòng tiền và Xu hướng hết sức mạnh mẽ là những gì mà VNREAL đang thể hiện trong suốt 5 tuần qua, dự kiến tuần này chỉ số khó có thể duy trì mức tăng mạnh mẽ như vừa rồi và những pha điều chỉnh là hoàn toàn có thể xảy ra ở nhóm này.
VNCONS (nhóm tiêu dùng thiết yếu)
VNCONS kết phiên tuần với mức giảm 0.5%, đánh dấu 2 tuần liên tiếp điều chỉnh. Hiện tại xu hướng tăng vẫn là chủ đạo riêng dòng tiền có phần suy yếu khi gặp áp lực bán tại vùng cản trên, kịch bản cho VNCONS là tích lũy trở lại và chờ các tín hiệu phục hồi rõ hơn.
VNUTI (nhóm tiện ích)
VNUTI trong tuần ghi nhận mức tăng 0.44% và dòng tiền có dấu hiệu tăng dần trong suốt các tuần vừa qua. Trong kịch bản thị trường rung lắc thì VNUTI sẽ là một lựa chọn an toàn và hợp lý để bảo toàn thành quả.
VNMAT (nhóm nguyên vật liệu)
VNMAT trong tuần ghi nhận mức tăng 0,8%, có thể thấy động lực tăng của nhóm này có phần yếu đi trong khoản 3 tuần gần đây. Hiện tại kịch bản cho nhóm này tiếp tục là quay lại trạng thái tích lũy để chờ tín hiệu dòng tiền quay để kích hoạt xu hướng quay trở lại.
3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới
Sau khi đánh giá vận động của tuần giao dịch cũng như các nhóm cổ phiếu lớn thì ở thời điểm hiện tại Vnindex vẫn được đánh giá giữ vững đà tăng ổn định, mặc dù vậy, với việc lực cung trở lại ở nhiều nhóm ngành trên thị trường dẫn đến trong ngắn hạn việc xuất hiện các nhịp rung lắc ở trạng thái tích lũy là chuyện hiển nhiên. Vì vậy, khác với trung và dài hạn, các chiến lược ngắn hạn trong tuần tới sẽ bám sát theo vận động của thị trường trong trạng thái tích lũy. Với trạng thái hiện tại, đường hỗ trợ xu hướng MA10 (1230) và MA20 (1210) đang đóng vai trò giữ chỉ số trong vùng tích lũy, cụ thể:
- Kịch bản 1: Vnindex vận động trên 1230, trong kịch bản này thì vận động tích lũy có thể hoàn thành sớm khi áp lực bán ảnh hưởng đến chỉ số không được xem là quá lớn. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể trở lại giải ngân sau khi lực cầu hấp thụ hết lực bán cản trên.
- Kịch bản 2: Vnindex về kiểm định 1210, trong trường hợp này lực bán có phần gia tăng mạnh hơn dẫn đến thời gian tích lũy trong xu hướng tăng có thể kéo dài hơn. Đồng thời mức độ phân hóa có thể diễn ra nhiều hơn nên nhà đầu tư có thể cân nhắc cơ cấu các cổ phiếu đánh mất yếu tố tích lũy và tiến vào trạng thái giảm.
- Kịch bản 3: Vnindex vi phạm 1210, trong kịch bản này thị trường đã đánh mất lợi thế của xu hướng tăng dẫn đến lực cung có thể xuất hiện mạnh hơn. Với trường hợp này, việc quản trị rủi ro được đề cao hơn các kịch bản còn lại, nhà đầu tư nên nâng tỷ trọng tiền mặt lên và hạ các cổ phiếu đã vào xu hướng giảm
Chúc các nhà đầu tư một tuần giao dịch thành công
