GNKT: Nhận định thị trường tuần giao dịch 21/8 - 25/8 và chiến lược giao dịch cho tuần mới

1. Phân tích kỹ thuật Vnindex

Đồ thị tuần

Chỉ số đóng cửa tuần giao dịch với cây nến “rút chân” về lại trên mốc hỗ trợ trợ xu hướng MA10 khi chỉ số xuất hiện trạng thái bánh mạnh vào các phiên đầu tuần, điều này được xem là tốt khi dòng tiền vẫn hiện hữu để hỗ trợ thị trường tại các vùng đỡ giá. Đánh giá về xu hướng, chỉ số vẫn giữ xu hướng tăng chủ đạo trong khung đồ thị tuần khi trạng thái của các chỉ báo xu hướng MA10 & MA20 vẫn “dốc lên”. Bên cạnh đó, chỉ báo MACD chưa ghi nhận tín hiệu tiêu cực về dòng tiền cho thấy động lực của chỉ số trong trung hạn chưa xuất hiện quá nhiều rủi ro.

Đồ thị ngày

Ở khung thời gian ngắn hơn, sau khi trải qua phiên điều chỉnh lớn vào tuần trước đó, chỉ số hiện tại đã tiến vào trạng thái cân bằng với vùng 1175 ~ 1180 làm mốc hỗ trợ gần nhất. Dưới góc nhìn kỹ thuật, Vnindex hiện tại đang hình thành vùng tích lũy sau khi đánh mất xu hướng tăng. Mặc dù vậy, Vnindex vẫn có tồn tại mức độ rủi ro nhất định trong ngắn hạn khi các chỉ báo MA10 & MA20 lúc này mang vai trò “kháng cự” cho thị trường cũng như lực cầu chưa thật sự quay lại quá mạnh mẽ. Vì vậy, để Vnindex có thể quay lại xu hướng tăng thì vùng tích lũy phải được hình thành thật sự “chắc” và lực bán không nên gây áp lực trong vùng này.

2. Đánh giá các nhóm ngành có ảnh hưởng lớn đến chỉ số

VNFIN

VNFIN kết thúc phiên giao dịch ghi nhận giảm 0.46% với lực bán có phần suy giảm. Dưới góc nhìn kỹ thuật, trạng thái hiện tại của chỉ số là cân bằng nền dưới với MA20 giữ biên độ đi ngang. Nhìn chung trong kịch bản vùng cân bằng không cho thấy lực bán quá lớn thì VNFIN có thể trở lại xu hướng tăng trước đó.

VNREAL

VNREAL đóng cửa điều chỉnh 0.77% nhưng đà bán có phần thu hẹp lại. Ở thời điểm hiện tại, lực cầu đỡ giá các cổ phiếu bất động sản vẫn còn hiện hữu trên thị trường khi trạng thái từ các chỉ báo xu hướng MA10 & MA20 vẫn chưa ghi nhận tín hiệu “quá tiêu cực”. Trong ngắn hạn, VNREAL được xem là dần hình thành trạng thái tích lũy sau các phiên chỉnh lớn.

VNCONS

VNCONS phiên giao dịch tiếp tục tăng 0.29%. Mặc dù vậy, dưới góc nhìn kỹ thuật, xu hướng chủ đạo của chỉ số vẫn là xu hướng giảm cho thấy mức độ rủi ro vẫn tương đối lớn. Dưới góc nhìn tích cực, việc dòng tiền phục hồi vẫn được xem là tín hiệu khả quan trong quá trình tạo đáy; trong kịch bản lực cầu tham gia ổn định thì VNCONS có thể kỳ vọng vào việc kết thúc xu hướng giảm.

VNUTI

VNUTI kết thúc phiên giao dịch ghi nhận giảm gần 0.7%. Hiện tại, trạng thái của chỉ số cũng được xem là tích lũy trong xu hướng giảm. Tương tự với thị trường, trong kịch bản lực bán được hấp thụ tốt ở vùng này thì VNCONS có thể được xem là tạo đáy thành công.

VNMAT

Kết thúc phiên giao dịch 25/08/2023 VNMAT ghi nhận mức điều chỉnh 0.2%. Hiện tại, với xu hướng chính là xu hướng giảm khi các chỉ báo MA10 và MA20 đều ở trạng thái tiêu cực  thì VNMAT vẫn có mức rủi ro tương đối lớn. Chính vì vậy, để có thể cân bằng tốt, chỉ số cần duy trì được dòng tiền tích cực ở thời điểm hiện tại để có thể hấp thụ lực bán từ giai đoạn trước.

3. Chiến lược giao dịch cho tuần mới

Sau khi đánh giá trạng thái hiện tại của Vnindex cũng như vận động của các nhóm ngành lớn, nhìn chung thị trường ở thời điểm hiện tại được xem là cân bằng sau khi chỉnh sâu với nhóm tài chính và bất động sản giữ trạng thái ổn nhất. Xu hướng của chỉ số trong thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào vùng cân bằng này, đặc biệt là vùng hỗ trợ 1175 ~ 1180 khi đây đang là mốc đỡ điểm cho trung hạn. Vì vậy chiến lược giao dịch cho tuần tới cũng sẽ xoay quanh vùng cân bằng này.

• Kịch bản 1: Vnindex cân bằng thành công, điều này được thể hiện thông qua nến trở về MA20 cùng với sự cải thiện của 2 chỉ báo xu hướng MA10 và MA20; bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng sớm cải thiện về tín hiệu dương để kích hoạt dòng tiền mới. Trong kịch bản này, nhà đầu tư hoàn toàn có thể giải ngân mới với tỷ trọng cổ phiếu cao với những nhóm cổ phiếu có trạng thái tốt hơn chỉ số (Hiện tại có thể nhắc đến nhóm chứng khoán).
• Kịch bản 2: Vnindex vi phạm vùng cân bằng, điều này được thể hiện thông qua chỉ báo MACD ghi nhận trạng thái bán mạnh, các chỉ báo xu hướng “down” cũng như thị trường mất vùng hỗ trợ 1175 ~ 1180. Trong kịch bản này nhà đầu từ nên cân bằng tỷ trọng tiền và cổ phiếu để tránh rủi ro, các cổ phiếu mất vùng tích lũy nên được ưu tiên xử lý sớm.

Chúc anh chị tuần giao dịch mới nhiều thành công