1. Phân tích kỹ thuật khung chart tuần (W)
Nến kết tuần ở mức thấp nhất phiên và đánh mất mốc MA20 tuần (1056) sau phiên ATC ngày giao dịch cuối tuần dẫn đến tính tiêu cực hiện tại trở nên cao hơn. Xét về các chỉ báo kỹ thuật, chỉ báo xu hướng MA20 vẫn duy trì dốc lên cho thấy áp lực hiện tại chưa đủ mạnh để tác động quá tiêu cực đến xu hướng; mặc dù vây, chỉ báo MACD cho thấy lực cầu có sự giảm nhẹ trong tuần giao dịch vừa rồi. Hiện tại, chỉ báo Bollinger Bands tiếp tục khép dải cho thấy Vnindex dần kết thúc giai đoạn sideway để bắt đầu xu hướng mới.
Để đánh giá khách quan hơn về vận động chỉ số trong tuần tiếp theo, việc đánh giá xu hướng và dòng tiền của các nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn được xem là cần thiết. Bài viết đề cập đến một số nhóm tiêu biểu như ngân hàng, bất động sản và chứng khoán.
Về nhóm ngân hàng, ngoại trừ VCB và BID là 2 cổ phiếu ghi nhận động lực tốt hơn so với ngành thì nhiều cổ phiếu khác đa phần đều nằm trong trạng thái Sideway (đi ngang). Về chỉ báo kỹ thuật, hầu hết chỉ báo xu hướng MA20 của nhóm ngân hàng đều trong trạng thái dốc lên và điều này được xem là tích cực. Tuy nhiên, lực cầu tham gia trong giai đoạn gần đây của nhóm này lại cho thấy sự sụt giảm khá lớn. Hiện tại, ngân hàng là nhóm đóng góp điểm lớn nhất cho Vnindex và trong kịch bản tốt khi nhóm này thu hút dòng tiền mới sẽ củng cố cho xu hướng của thị trường tích cực hơn.
Nhóm thứ 2 bài viết đề cập đến là bất động sản. Khác với nhóm ngân hàng vừa trải qua 1 đợt xu hướng tăng khá tốt thì bất động sản trong giai đoạn hiện tại mới bắt đầu đi vào Sideway sau giai đoạn Downtrend. Về các chỉ báo kỹ thuật, nhóm bất động sản hiện tại vẫn cho thấy sự cải thiện đáng kể về xu hướng cũng như dòng tiền; chỉ báo xu hướng MA20 của nhóm này phần lớn đều dốc lên trong khi chỉ báo MACD cho thấy dòng tiền trở lại ngành bất động sản khá tốt trong giai đoạn gần đây. Chính những điều này cho thấy hiện tại đây là nhóm có vận động rất tốt trên thị trường và phần nào giảm thiểu mức độ rủi ro trên thị trường.
Về nhóm chứng khoán, trong tuần giao dịch vừa rồi đây cũng là nhóm ngành chịu áp lực bán mạnh đi chung với thị trường. Tuy nhiên, nếu xét về xu hướng thì nhóm chứng khoán nhiều cổ phiếu như VCI, HCM, SSI đều đã vao xu hướng tăng của khung chart tuần khi chỉ báo xu hướng MA20 của nhóm này phần lớn đều dốc lên. Mặc dù lực cung xuất hiện tương đối mạnh nhưng vận động chung của nhóm chứng khoán đều được xem là điều chỉnh về kiểm định lại mốc hỗ trợ MA10. Chính vì vậy, mức độ rủi ro đóng góp từ nhóm này là chưa lớn.
Mặc dù tuần giao dịch vừa rồi thị trường chung được đánh giá là tiêu cực nhưng những phân tích từ các nhóm cổ phiếu đóng góp lớn vào chỉ số lại cho thấy tính rủi ro về xu hướng là chưa cao. Hiện tại, với việc mất MA20 trong khung chart tuần thì có thể các phiên đầu tuần tới áp lực bán sẽ tiếp diễn và chỉ số nhiều khả năng sẽ có một nhịp kiểm định lại lực cầu bắt đáy tại mốc 1040 (mốc hỗ trợ trong khung chart ngày).
2. Chiến lược cho tuần mới
Từ những phân tích trên, xu hướng hiện tại vẫn có lợi với vị thế mua. Đối với nhà đầu tư nắm giữ trong trung và dài hạn, các giai đoạn điều chỉnh đều được xem là cơ hội để giải ngân mới hoặc gia tăng khi Vnindex được kỳ vọng vào xu hướng tăng sau giai đoạn Sideway. Đối với nhà đầu tư tham gia lướt sóng ngắn, hiện tại lực cung trong ngắn hạn tương đối lớn nên việc chờ đợi và quan sát lực cầu bắt đáy; trong trường hợp bên mua tham gia trở lại mạnh tại gần mốc hỗ trợ 1040 thì các nhà đầu tư lướt sóng có thể trở lại giải ngân. Các nhóm cổ phiếu có xu hướng và dòng tiền tốt sẽ có mức độ ưu tiên cao hơn. Một số cổ phiếu tham khảo
- Chứng khoán: SSI, HCM, VCI
- Bất động sản: NLG, KDH, DXG
- Ngân hàng: CTG, SHB, HDB
- Thép: HPG, NKG
Lưu ý: Giao dịch lướt sóng ngắn hạn theo kỹ thuật đòi hỏi sự kỷ luật, mọi khuyến nghị mang tính chất tham khảo, NĐT cần tính toán rủi ro cho tài khoản để giải ngân phù hợp.
